SMA Solar: 폭풍에 휩싸인 태양광 산업 – 압박을 받고 있는 SolarEdge, Enphase 및 SMA Solar의 주가 – 강세 또는 약세의 신호?

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게시 날짜: 2023년 11월 9일 / 업데이트 날짜: 2023년 11월 9일 - 작성자: Konrad Wolfenstein

인터솔라 유럽 무역 박람회에 참가한 SMA Solar, 태양광 업계 세계 최대 규모

Intersolar 유럽 무역 박람회에 참가한 SMA Solar, 태양광 산업 분야 세계 최대 규모 - 이미지: SMA Solar Technology AG

🌞 현재 태양광 산업에 불안이 있습니다: SolarEdge, Enphase 및 SMA Solar

태양광 산업은 현재 SolarEdge, Enphase, SMA Solar와 같은 유명 기업이 투자자와 시장 관찰자의 관심을 집중시키는 등 격동의 시기를 겪고 있습니다. 최근 보고서에 따르면 이들 회사의 주가는 엄청난 압력을 받고 있습니다. 예를 들어, SolarEdge와 Enphase는 자사주에 부담을 줄 뿐만 아니라 독일 회사인 SMA Solar에도 영향을 미치는 이익 경고를 받았습니다.

Enphase와 SolarEdge의 실망스러운 전망 이후 회사에 높은 기대가 쏠렸기 때문에 최근 SMA Solar의 결과에 특별한 관심이 쏠렸습니다. 불행히도 SMA Solar도 주식 시장에서 하락하여 분석가들은 경고를 발령했습니다.

이러한 발전은 3분기 SolarEdge의 판매 수치가 부진하고 4분기에 대한 비관적인 신호 때문이기도 합니다. 이 소식은 이들 회사의 주식에 대한 강한 매도 압력으로 이어졌습니다.

현재의 불안에도 불구하고, 글로벌 에너지 전환과 재생 에너지의 필요성으로 인해 태양광 산업의 장기 전망은 근본적으로 긍정적입니다. 투자자와 업계 전문가는 이러한 회사가 어떻게 적응하고 시장 상황이 어떻게 발전하는지 확인하기 위해 개발 상황을 면밀히 관찰해야 합니다. 🌍💡

📊🌞 SMA Solar 주가분석 📈💼

📈 시장 변동 및 영향 요인

SMA Solar의 주가 실적은 수많은 영향 요인의 산물입니다. 주식 시장의 변동성 움직임은 경제적, 정치적, 기업별 사건으로 인해 촉발될 수 있습니다. 한편으로, 가격 변동은 분기별 실적이나 주문서 변경과 같은 새로운 정보에 대한 투자자의 반응을 반영합니다. 반면, 태양광 산업에 영향을 미치는 정치적 결정이나 원자재 가격 변동과 같은 외부 이벤트도 시장 심리의 급격한 조정으로 이어질 수 있습니다.

☀️ 태양광 산업의 역동성

태양광 산업 자체는 역동적인 발전을 이루고 있습니다. 기후 변화와 녹색 기술에 대한 정치적 지원으로 인한 재생 가능 에너지로의 전 세계적 전환은 SMA Solar와 같은 기업이 성공할 수 있는 환경을 조성하고 있습니다. 태양광 기술의 신기술, 효율성 향상 및 비용 절감으로 인해 새로운 시장이 열리고 고품질 인버터 및 기타 태양광 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

🏭 업계 과제

그러나 업계는 또한 어려움에 직면해 있습니다. 경쟁 압력, 원자재 가격 변동 및 규제 불확실성이 SMA Solar의 개발에 영향을 미칠 수 있습니다. 주문 감소는 경쟁이 심화되거나 시장 성장이 둔화된다는 신호일 수 있습니다. 반면, 대규모 주문의 연기로 인한 일시적인 지연일 수도 있습니다.

🎢 주가 롤러코스터 타기

주식 환경은 변동이 특징이며 SMA Solar 주식도 예외는 아닙니다. 최근 독일의 유명한 태양광 기술 제조업체의 주가가 예상치 못한 큰 변동을 보였습니다. 수요일에 눈에 띄게 7% 상승한 후 다음 주 목요일 아침에 갑자기 6% 하락한 경우 주가가 롤러코스터를 타는 데 어떤 요인이 영향을 미칠 수 있는지에 대한 의문이 제기됩니다.

💼 안정적인 사업 수치

투자자들은 특히 그들이 기대하는 분기별 수치의 해석과 관련하여 매우 불확실한 것 같습니다. 그러나 사업 수치를 살펴보면 처음에는 희망적인 이유를 찾을 수 있습니다. 회사의 매출 및 이익 발전이 강한 측면을 보여주고 있습니다.

💰 긍정적인 금융 발전

회계연도 첫 3분기 동안 SMA Solar는 전년 동기 대비 약 85% 증가한 13억 4천만 유로의 매출을 기록했습니다. 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비를 제외한 영업이익(EBITDA)을 보면 더욱 인상적인 수치입니다. EBITDA는 2억 3,100만 유로로 전년도보다 4배 이상 증가했습니다. 결국 약 1억 8천만 유로의 순이익이 발생했는데, 이는 전년도 약 1,100만 유로에 비해 급격히 증가한 수치입니다.

📊 미래 전망 및 들어오는 주문

SMA Solar 경영진은 연간 전망치를 확정했으며 매출 18억~19억 유로, EBITDA 2억8500만~3억2500만 유로를 목표로 하고 있다.

이러한 수치는 들어오는 주문의 발전을 위한 것이 아니라면 확실히 낙관적인 전망의 기초가 될 수 있습니다. 잘 채워진 주문에도 불구하고 SMA Solar는 9월 말 약 20억 유로 규모의 주문을 기록했으며, 주문량 증가율은 전년 대비 83% 크게 약화되었습니다.

SMA Solar의 전망을 완전히 이해하려면 거시경제 동향과 회사 내부 전략을 모두 살펴봐야 합니다. 회사의 지속가능성과 혁신력, 제품의 품질, 경영 효율성은 장기적인 성공에 필수적인 역할을 합니다.

💡 고객 기반 및 시장 상황

또한 SMA Solar의 고객 기반도 중요합니다. 화석 연료에서 재생 가능 에너지로의 전환은 많은 지역의 정책 목표이며, 이는 태양광 기술에 대한 수요 증가로 이어질 것입니다. SMA Solar가 기술 리더십 위치를 유지하고 새로운 시장으로 확장한다면 현재의 수주 손실은 일시적일 수 있습니다.

📈 주식 가치 평가 및 투자자 관점

SMA Solar 주식을 둘러싼 상황이 긍정적인지 부정적인지에 대한 질문은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 눈에 띄는 매출과 이익 증가가 낙관을 정당화하지만, 종합적인 판단을 위해서는 수주 상황과 시장 상황을 면밀히 관찰하는 것이 필요하다. 투자자들은 현재 시장 상황과 장기적인 추세에서 발생하는 위험과 기회를 모두 평가하면서 회사와 회사의 발전을 면밀히 모니터링하는 것이 현명할 수 있습니다.

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📊🌞 2023년 11월 9일 보도 자료: SMA 그룹, 9개월 만에 강력한 매출과 수익 성장세 📈💼

2023년 9월 개요:

매출은 13억 3,740만 유로로 증가(2022년 9월: 7억 2,410만 유로)
EBITDA는 2억 3,120만 유로로 전년도보다 크게 증가했습니다(2022년 9월: 5,020만 유로).
수익성 개선 및 모든 부문에서 긍정적인 이익 기여
20억 유로의 높은 수주잔고 지속 (2022년 9월 30일: 17억 유로)
7,860만 유로의 플러스 잉여현금 흐름으로 순 유동성이 3억 280만 유로로 증가
이사회는 10월 4일에 다시 상향 조정된 2023년 매출 및 수익 예측을 확인했습니다. 매출 1,800백만 유로에서 1,900백만 유로; EBITDA 2억 8,500만 유로~3억 2,500만 유로

SMA Solar Technology AG(SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92)는 2023년 3분기에도 역동적인 성장을 이어갔습니다. 예상대로 대규모 및 프로젝트 솔루션과 상업 및 산업 솔루션 부문이 특히 긍정적으로 발전했습니다. 전체적으로 그룹 매출은 2023년 첫 9개월 동안 84.7% 증가한 13억 3,740만 유로(2022년 9월: 7억 2,410만 유로)를 기록했다. 홈 솔루션 부문에서는 9개월 후 매출이 4억 8,620만 유로(2022년 9월: 2억 2,930만 유로)로 두 배 이상 증가했습니다. 상업 및 산업 솔루션 부문에서도 매출이 1억 9,130만 유로에서 3억 3,370만 유로로 74.4% 크게 증가했습니다. 대규모 및 프로젝트 솔루션 부문의 매출은 전년도 같은 기간의 3억 350만 유로(70.5%)에 이어 전체적으로 5억 1750만 유로로 크게 증가했습니다.

그룹의 이자, 세금, 감가상각비 및 상각비 공제 전 영업이익(EBITDA)도 5,020만 유로에서 360.6% 증가한 2억 3,120만 유로로 크게 증가했습니다. 이는 EBITDA 마진 17.3%(2022년 9M: 6.9%)에 해당합니다. 긍정적인 발전의 이유는 생산 가동률 향상과 판매량 증가로 인한 고정비 감소 때문이었습니다. 그룹 수준의 이자 및 세금 공제 전 영업이익(EBIT)도 전년 동기 대비 2억 160만 유로(2022년 9월: 2180만 유로)보다 크게 높았습니다. 이는 EBIT 마진 15.1%(2022년 9M: 3.0%)에 해당합니다.

모든 부문, 특히 홈 솔루션 부문에서 긍정적인 결과를 기록했습니다. 또한 3분기에는 특히 대규모 및 프로젝트 솔루션 부문에서 수익성이 다시 크게 개선되었습니다. EBIT 홈 솔루션: 1억 3,690만 유로(2022년 9월: 3,540만 유로); 상업 및 산업 솔루션: 1,580만 유로(2022년 9월: −1,650만 유로) 대규모 및 프로젝트 솔루션: 4,730만 유로(2022년 9월: −1,530만 유로).

“우리는 처음 9개월 동안의 사업 발전에 매우 만족합니다. 모든 부문에서 우리의 성장은 고객 중심에 대한 명확한 초점과 부문의 핵심 프로세스에 따른 SMA 재편성을 통해 우리가 올바른 길을 가고 있음을 보여줍니다. 이는 고객에게 점점 더 관련성이 높아지고 있는 스토리지 솔루션과 같은 전략적 활동 영역에도 적용됩니다. 예를 들어 지난 6월 Intersolar에서 선보인 SMA 홈 스토리지 배터리를 통해 우리는 이미 핵심 사업을 성공적으로 보완했습니다.”라고 Dr. SMA CEO 위르겐 라이너트(Jurgen Reinert).

“상반기를 매우 성공적으로 보낸 뒤, 2023년 3분기 그룹 내 매출과 이익 모멘텀을 다시 한 번 높일 수 있었습니다. 가장 수익성이 높은 부문인 홈 솔루션 외에도 대규모 및 프로젝트 솔루션과 상업 및 산업 솔루션 부문 모두 불균형적으로 우수한 운영 성과로 이에 기여했으며 수익성이 다시 눈에 띄게 향상되었습니다.”라고 SMA의 CFO인 Barbara Gregor는 덧붙였습니다.

연결 결과는 1억 8,040만 유로(2022년 9월: 1,100만 유로)로 크게 증가했습니다. 주당 순이익은 5.20유로(2022년 9월: 0.32유로)로 증가했습니다.

SMA 그룹은 계속해서 매우 견고한 재무 상태를 유지하고 있으며 2023년 첫 9개월 동안 7,860만 유로의 긍정적인 잉여 현금 흐름을 창출했습니다. 순 유동성은 3억 280만 유로에 달해 연말 기준(2022년 12월 31일: 2억 2010만 유로) 수준을 훨씬 웃돌았습니다. 자기자본비율은 41.1%로 연말(2022년 12월 31일: 41.8%) 수준을 유지했다.

2023년 9월 30일 현재 수주잔량은 20억 2,070만 유로(2022년 9월 30일: 1,71280만 유로)로 매우 높은 수준을 유지하고 있다. 16억 4700만 유로로 이 중 4분의 3 이상이 제품 사업에서 나옵니다(2022년 9월 30일: 12억 8890만 유로). 이는 매출이 크게 증가했음에도 불구하고 회계연도 첫 9개월 동안 매우 좋은 주문 접수에 힘입어 제품 관련 주문 잔고가 2022년 12월 31일(17억 700만 유로)에 비해 소폭 감소했다는 의미입니다.

SMA 이사회는 2023년 회계연도의 매출 및 수익 예측을 확인했으며, 이는 2023년 10월 4일에 다시 상향 조정되었습니다. 이는 매출을 18억~19억 유로(이전: 17억~18억5천만 유로)로 예측합니다. . EUR) 및 EBITDA는 2억 8,500만~3억 2,500만 유로(이전: 2억 3,000만~2억 7,000만 유로)입니다.

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